Forex Trading Mit Intermarket Analyse Download

Forex Trading Verwenden von Intermarket Analysis Forex Trading Verwenden von Intermarket Analysis: Entdecken Sie versteckte Marktbeziehungen, die frühe Anhaltspunkte für Preis-Richtung bieten (Marketplace Books, 2006) Geschrieben von: Louis B. Mendelsohn Vorwort von Darrell Jobman Die meisten Händler betonen die Rolle der grundlegenden Informationen und historischen Einzelnen - market-Preisdaten in der Analyse von Märkten zum Zwecke der Preis - und Trendprognose. Trader müssen zurück auf Vergangenheit Preis-Aktion, um aktuelle Preis-Aktion in Perspektive zu setzen, aber sie müssen auch freuen, vorauszusagen, was mit Preisen geschehen wird, wenn ihre Analyse ist, sich auszutauschen in der realen Handelswelt. Um in der Lage sein, mit Vertrauen zu blicken, müssen die Händler jedoch in eine andere Richtung schauen, und das ist seitwärts zu dem, was in verwandten Märkten geschieht, was einen großen Einfluss auf die Preisaktion in einem Zielmarkt hat. Was sind die externen Marktkräfte, die die Dynamik des Binnenmarktes beeinflussen, ist der Markt oder das Marktumfeld, in dem der Markt gehandelt wird. Es geht darum, dass die Märkte miteinander verknüpft sind und dass eine Entwicklung, die einen Markt betrifft, wahrscheinlich ist Haben Auswirkungen auf andere Märkte. Kein Markt ist in der heutigen globalen Finanzsystems isoliert. Allerdings hat die technische Analyse traditionell die Binnenmarktanalyse betont, die sich jeweils auf ein Diagramm konzentriert und nicht mit den strukturellen Veränderungen der Finanzmärkte Schritt hält, während die Weltwirtschaft mit den Fortschritten in der Telekommunikation und der zunehmenden Internationalisierung von Wirtschaft und Handel entstanden ist . Viele einzelne Händler verlassen sich noch auf die gleichen Arten von Massen-vermarktet, Single-Market-Analyse-Tools und Informationsquellen, die seit den 1970er Jahren, als ich in dieser Branche begann. Und ein großer Prozentsatz der Händler weiterhin am Ende verlieren ihr Handelskapital. Wenn Sie noch tun, was die Massen tun, ist es nicht wahrscheinlich, dass youll am Ende verlieren Ihr hart verdientes Geld, auch In den Forex-Märkten vor allem können Sie nicht ignorieren, die breitere intermarket Kontext, die den Markt, den Sie handeln. Sie müssen immer noch das Verhalten der einzelnen Markt zu sehen, die Doppel-Tops oder gebrochene Trendlinien oder Indikator Crossover, die so viele andere Händler folgen, weil das ist Teil der Massenpsychologie, die Preis-Aktion treibt zu sehen. Allerdings ist es immer wichtiger, dass Sie in Ihre Analyse die externen intermarket Kräfte, die jeden Markt gehandelt zu beeinflussen. Historische Wurzeln Intermarket-Analyse ist sicher nicht eine neue Entwicklung für Händler, mit Wurzeln in den Aktien-und Rohstoffmärkte. Sie sind wahrscheinlich vertraut mit Aktien-Händler, die die Renditen zwischen Small-Caps und Big-Caps, einem Marktsektor im Vergleich zu einem anderen, einem Sektor gegen einen breiten Marktindex, eine Aktie gegen einen anderen, internationale Aktien im Vergleich zu inländischen Aktien vergleichen. Portfolio Manager sprechen über Diversifikation, da sie versuchen, die beste Performance zu erzielen. Ob sie für Gewinne oder Schiedsverfahren spekulieren, um vorübergehende Preisdiskrepanzen zu nutzen, ist die Marktanalyse in diesem Sinne schon lange Bestandteil des Aktienhandels. Händler in den Rohstoffmärkten haben auch in Intermarket-Analyse für eine lange Zeit, Trading Spreads, die eine zuverlässige Erfolgsbilanz haben. Die Landwirte sind seit Jahren in der Marktanalyse tätig, obwohl sie nicht daran gedacht haben, was sie unter diesen Bedingungen tun. Wenn sie berechnen, was zu pflanzen, in Bereichen, wo sie mehrere Getreide-Entscheidungen zwischen Mais und Sojabohnen haben, zum Beispiel sie in der Regel aktuelle oder erwartete Preise für jede Ernte, die Größe der Ertrag, den sie von jeder Ernte und die Produktionskosten in der Herstellung erwarten können Ihre Entscheidung. Sie schauen nicht isoliert auf einen Markt, sondern wissen, dass das, was sie für eine Kultur beschließen, wahrscheinlich einen Einfluss auf den Preis der anderen haben wird, wobei das Preisverhältnis zwischen den beiden Kulturen etwas in der Linie auf historischer Basis bleibt. Die Preisverhältnisse von Mais zu Sojabohnen oder Schweinen zu Rindern oder Gold zu Silber oder T-Anleihen zu T-Noten sind Gegenstand der Intra-Commodity - und Inter-Commodity-Spread-Analyse gewesen und Bestandteil der technischen Analyse der Rohstoffmärkte gewesen Seit Jahrzehnten, lange bevor John Murphy und ich den Begriff Intermarket-Analyse in Mode brachten. Die Rohstoffmärkte haben wiederum einen enormen Einfluss auf die Finanzmärkte wie Schatzanweisungen und Anleihen, die sich mächtig auf die Aktienmärkte auswirken, die sich auf den Wert der US-Dollar - und der Devisenmärkte auswirken Wirkung auf Rohstoffe. Der Kräuselungseffekt über alle Märkte ist eine kreisförmige Ursache-Wirkungs-Dynamik, die inflationäre Erwartungen, Zinsänderungen, Unternehmensgewinnwachstumsraten, Aktienkurse, Devisenschwankungen beinhaltet. Sie können kaum einen Markt nennen, der nicht durch andere Märkte beeinflusst wird oder seinerseits andere Märkte beeinflusst. Was auch immer der Markt, neigen die Vermögenswerte auf die eine oder vielversprechende die höchste Rendite zu migrieren. Thats als zutreffend für forex als irgendein anderer Markt. Sie haben wahrscheinlich den Ausdruck gehört, Wenn die US-Wirtschaft niest, wird der Rest der Welt kalt, oder dass die Gesundheit der US-Wirtschaft ist der Motor, der die globale Wirtschaft fährt. Es funktioniert in beide Richtungen, da ein Niesen anderswo auf der Welt einen erheblichen Einfluss auf die US-Märkte haben kann, wie dies in der asiatischen Finanzkrise 1997 ande - rerseits in den Jahren deutlich wurde Heutigen globalen Märkten sind. Intermarket-Analyse: Der nächste logische Schritt Ein quantitativer Ansatz zur Umsetzung von Intermarket-Analysen, der seit Mitte der 80er Jahre die Grundlage meiner Forschung ist, ist weder eine radikale Abkehr von der traditionellen einstufigen technischen Analyse noch ein Versuch, sie zu untergraben oder zu ersetzen es. Intermarket-Analyse, meiner Meinung nach, ist nur die nächste logische Entwicklungsstadium in der Entwicklung der technischen Analyse, angesichts der globalen Kontext der heutigen interdependent Volkswirtschaften und Finanzmärkte. Fazit: Wenn Sie Forex-Märkte heute handeln möchten, müssen Sie ein Trading-Tool verwenden oder einen Ansatz oder Trading-Strategie, die Intermarket-Analyse in der einen oder anderen Weise. Ein wichtiger Aspekt meiner laufenden Forschung ist die Analyse, welche Märkte den stärksten Einfluss aufeinander haben und welchen Einfluss diese Märkte aufeinander haben. HurricaneomicSM-Analyse ist ein perfektes Beispiel für die Zusammenhänge von Ereignissen und Märkten und wie nichts isoliert betrachtet werden kann. Nehmen Sie die Flut von Hurrikans, die Golfküste und Florida im Jahr 2005 getroffen haben. Sie verursachten nicht nur lokale Schäden an der Wirtschaft dieser Regionen. Im Gegenteil, es gibt Hurrikan-Effekte, die in der gesamten Weltwirtschaft in den kommenden Monaten und Jahren kräuseln werden, was die Energiemärkte, Agrarmärkte, Baustoffe wie Holz, das Bundesdefizit, die Zinsen und natürlich den Devisenmarkt betrifft Wie es sich auf den US-Dollar bezieht. So geht Hurrikananalyse Hand in Hand mit Intermarket-Analyse bei der Betrachtung von Ereignissen wie Naturkatastrophen und deren Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Unsere Forschung in der fortlaufenden Entwicklung von VantagePoint seit ihrer Einführung im Jahr 1991 zeigt, dass Sie, wenn Sie beispielsweise den Wert des Euro gegenüber dem US - Dollar (EURUSD) analysieren wollen, nicht nur die Euro - Daten sondern auch die Daten für diese anderen verwandten Märkte, um versteckte Muster und Beziehungen zu finden, die die EURUSD-Beziehung beeinflussen (siehe Abbildung 1): Australian dollarU. S. Dollar (AUDUSD) Australischer DollarJapanischer Yen (AUDJPY) Eurokanadischer Dollar (EURCAD) Nikkei 225 im Durchschnitt SampP 500 Index Viele Marktbeziehungen sind offensichtlich, aber andere scheinen entfernter und unabhängig zu sein, wie die Bedeutung von Aktienindizes, Notizen oder Rohölpreise auf die Preisbildung des USDJPY Forex-Paares. Die Forschung hat überprüft, dass diese verwandten Märkte haben einen wichtigen Einfluss auf eine Ziel-Devisenmarkt und kann frühe Einblicke in die Forex-Märkte Zukunft Preis Richtung bieten. Darüber hinaus können durch Hurrikananalyse Daten, die sich auf Ereignisse wie die jüngsten Naturkatastrophen in den USA beziehen, auch in Prognosemodelle integriert werden, zusammen mit Binnenmarkt-, Intermarket - und Fundamentaldaten. Dies führt zu einem analytischen Paradigma, das ich Synergistic Market AnalysisTM nenne. Gold und Öl und Forex In einigen Fällen ist die Korrelation umgekehrt, vor allem für Märkte wie Gold oder Öl, die in US-Dollar im internationalen Handel Preisen sind. Wenn Sie sich ein Diagramm ansehen, in dem der Goldpreis und der Wert des US-Dollars verglichen werden (siehe Abbildung 2), werden Sie sehen, dass, wenn der US-Dollar sinkt, nicht nur Fremdwährungen ansteigen, sondern auch die Goldpreise steigen. Studien zu den Daten der letzten Jahre haben eine negative Korrelation zwischen Gold und dem Dollar von mehr als minus 0,90 gezeigt, dh sie bewegen sich fast nie im Tandem, sondern bewegen sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen. Diese Grafik zeigt deutlich, dass die Goldpreise und der Wert des US-Dollars die meiste Zeit in entgegengesetzte Richtungen gehen, was ein wichtiger Beitrag für die Marktanalyse der Märkte ist. Der Wert von EURUSD gegenüber Goldpreisen hingegen zeigt eine hohe positive Korrelation, dh der Wert des Euro und die Goldpreise gehen oft Hand in Hand, was darauf hindeutet, dass diese Märkte beide Begünstigte sind, wenn die Mittel vom US-Dollar fließen ( Siehe Fig. 3). Abbildung 3. GOLD UND DER EURO EINE STARKE KORRELATION Wenn der Wert des US-Dollars steigt oder sinkt, macht der Euro oft das Gegenteil, so dass er mit den Goldpreisen gut zusammenpasst, wenn Sie zwei Märkte in dieselbe Richtung bewegen wollen. Also Goldpreise sind ein wichtiger Bestandteil bei der Durchführung Intermarket-Analyse der Forex-Markt. Wenn Sie ein Trend-oder Preissignal auf einem Gold-Chart zu sehen, kann es ein guter Hinweis für eine Position auf dem Forex-Markt, wo eine Preisbewegung nicht begonnen haben, noch nicht begonnen haben. Oder umgekehrt: Ein Forex-Umzug kann einen Goldzug ablegen. Einer der Faktoren, die für den Anstieg der Ölpreise angeführt werden, ist die Schwäche des Dollars, da die ausländischen Ölproduzenten einen Anstieg der Ölpreise als eine Möglichkeit ansehen, ihre Kaufkraft in US-Dollar-Konditionen zu halten (siehe Abbildung 4). Eine Möglichkeit, den Auswirkungen der höheren Ölpreise zu begegnen, ist ein schwächerer Dollar, in dem ein bösartiger Inflationszyklus entstehen könnte. Abbildung 4. ÖL UND DAS US-DOLLAR EINE ANDERE KREUZFAHRTKORRELATION Da der Wert des US-Dollars sinkt, steigt der Rohölpreis wie Gold, da die Ölproduzenten versuchen, die Auswirkungen eines sinkenden Dollars zu überwinden. Aufgrund seiner zentralen Rolle in den Weltwirtschaften ist Öl ein Schlüsselfaktor für die Intermarket-Analyse der Finanzmärkte. Öl ist ein wichtiger Rohstoff für das globale Wirtschaftswachstum, und Ölpreise und Devisen haben eine Schlüsselbeziehung in der Weltwirtschaft. Wenn zum Beispiel Öl teuer wird, schadet es der Wirtschaft Japans, die für den Großteil ihres Energiebedarfs auf Importe angewiesen ist. Das schwächt den Yen. Hohe Ölpreise profitieren die Wirtschaft eines Landes wie das Vereinigte Königreich, das Öl produziert. Das stärkt den Wert des britischen Pfunds. Aufgrund der Öle stehen in der Welt Wirtschaft und Handel, alles, was seine Versorgung oder Vertrieb betrifft, wird wahrscheinlich eine Antwort auf dem Forex-Markt zu produzieren. Das ist, warum terroristische Angriffe oder Naturkatastrophen wie der Hurrikan Katrina, die den normalen Fluss der Öllieferungen bedrohen, häufig eine sofortige Antwort im Devisenmarkt verursachen. Eine plötzliche Verschiebung vom Dollar zum Euro, wie die angegebene Währung in Rohölkontrakten, wie die Mideast-Ölproduzenten von Zeit zu Zeit erwähnt haben, könnte auch zu einem sofortigen Rückgang des Wertes des US-Dollars führen. Obwohl dies sind die Arten von Schocks, die Marktanalyse schwierig für jeden Händler zu machen, ist das typische Szenario in der Regel subtilen Bewegungen, die in Intermarket-Beziehungen, die Hinweis auf eine Preisänderung kommen kann. Wenn Sie nicht mit Intermarket-Analyse sind, werden Sie wahrscheinlich nicht abholen alle diese Beziehungen und die Auswirkungen auf die Märkte haben, da diese Hinweise aus offensichtlichen Sicht verborgen sind. Gold und Öl arent die einzigen Rohstoffe betroffen von Veränderungen der Devisen-Werte. Die Ausfuhren von Agrarrohstoffen machen einen erheblichen Teil des landwirtschaftlichen Einkommens aus. Wenn der Wert des Dollars steigt, neigt er dazu, den Kauf von Zinsen von einer importierenden Nation zu beschneiden, da die Ware zu teuer wird in Bezug auf diese Nationen inländischer Währung. Wenn der Wert des Dollars sinkt, verringert er den Preis zu einer importierenden Nation in seiner Währung und ermutigt sie, mehr US-landwirtschaftliche Produkte zu kaufen. Statt der Absicherung ihrer Sojabohnen oder Mais, kann es nicht zu weit hergeholt zu deuten darauf hin, dass die US-Bauern sollten lernen, wie man den Wert ihrer Produktion im Forex-Markt abzusichern. Baumwolle ist ein weiterer Rohstoffmarkt, der stark von den Verschiebungen im Devisenmarkt beeinflusst wird, vor allem mit China als wichtiger Akteur in der Baumwolle wegen seiner Textilindustrie. Forex Trader Sorgen über die Auswirkungen der Chinas Aufwertung seiner Währung auf den Welten Forex-Markt könnte sogar über den Handel auf dem Baumwollmarkt denken. Die Höhe des Einflusses, dass ein Markt auf einem anderen Markt haben wird natürlich im Laufe der Zeit verschieben, so dass diese Beziehungen sind nicht statisch, sondern sollte das Thema der laufenden Studie. Forex Händler sollten sich auch bewusst sein, dass die Auswirkungen von verwandten Märkten möglicherweise nicht sofort. Es kann einige Zeit dauern, bis eine politische Entscheidung oder eine andere Entwicklung einen Einfluss auf den sich ständig verändernden Markt hat, oder eine beeinflussende Bedingung kann nur für kurze Zeit die Marktrichtung beeinflussen, was bedeutet, dass Händler nur ein kurzes Fenster haben können Eine Handelsmöglichkeit nutzen. Analytische Herausforderung Intermarket-Analyse ist keine leichte Aufgabe für den durchschnittlichen Forex Trader zu erreichen. Die Komplexität der Dynamik zwischen den Märkten und ihre Einflüsse auf einander bedeutet, dass nur der Vergleich von Preisschaubildern von zwei Währungen und die Erstellung eines Diagramms der Spreaddifferenz oder eines Verhältnisses zwischen den beiden Preisen nicht ausreichen, um das volle Bild von einer currencys Stärke zu erhalten Schwäche oder ihr Potenzial für eine Kursbewegung. Einige Analysten mögen Korrelationsstudien zweier verwandter Märkte durchführen, die das Ausmaß, in dem sich die Preise eines Marktes im Verhältnis zu den Preisen des zweiten Marktes bewegen, messen. Zwei Märkte gelten als vollkommen korreliert, wenn die Preisänderung des zweiten Marktes genau aus der Preisänderung des ersten Marktes prognostiziert werden kann. Eine vollkommen positive Korrelation tritt auf, wenn beide Märkte sich in dieselbe Richtung bewegen. Eine völlig negative Korrelation tritt auf, wenn die beiden Märkte sich in entgegengesetzten Richtungen bewegen. Aber dieser Ansatz hat seine Grenzen, weil er Preise von nur zwei Währungen miteinander vergleicht und den Einfluss anderer Währungen oder anderer Märkte auf den Zielmarkt nicht berücksichtigt. An den Finanzmärkten und vor allem an den Devisenmärkten müssen eine Reihe verwandter Märkte in die Analyse einbezogen werden, anstatt davon auszugehen, dass zwischen zwei Märkten eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung besteht. Auch die Korrelationsstudien berücksichtigen nicht die Leads und Lags, die in der Wirtschaftstätigkeit oder anderen Faktoren, die einen Devisenmarkt beeinflussen können, bestehen. Typischerweise beruhen ihre Berechnungen nur auf den derzeitigen Werten und können nicht die längerfristigen Konsequenzen der Zentralbankintervention oder eine Politikänderung berücksichtigen, die eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um sich auf den Märkten zu spielen. Die kanadischen und australischen Dollar, zum Beispiel, gelten als Rohstoffwährungen. Sie können sehr korreliert sein, wenn eine gewisse Entwicklung die Rohstoffpreise im Allgemeinen beeinflusst, und sie können sich im Tandem bewegen, wenn sich der Wert des US-Dollars oder anderer wichtiger Währungen durch unterschiedliche Mengen in die andere Richtung bewegt. Aber der australische Dollar ist empfindlicher für Entwicklungen in Asien und kann mehr auf das, was in diesem Bereich der Welt geschieht, zumindest für eine Weile reagieren. Ebenso, da die chinesische Währung in den Weltmärkten der Devisenmärkte zunehmend an Bedeutung gewinnt, kann sie mehr Einfluss auf den japanischen Yen haben als auf andere wichtige Währungen. Oder Entwicklungen in der britischen Wirtschaft können das britische Pfund von der Führung des Euros halten. Multi-Market-Effekt Der Forex-Markt ist ein dynamischer Markt, der sich ständig weiterentwickelt. Es ist nicht eine Währung gegenüber der Welt, sondern alle Währungen, die alle anderen Währungen in größerem oder geringerem Ausmaß betreffen. Wenn Sie versuchen, die mehrere Effekte von fünf oder zehn verwandten Märkten wie Forex gleichzeitig auf einem Zielmarkt zu untersuchen, die auf fünf oder zehn Jahre Daten zurückgreifen, um wiederkehrende, prädiktive Muster zu finden, zeigen Methoden wie lineare Korrelationsanalyse und subjektive Chartanalyse schnell an Ihre Grenzen und Unzulänglichkeiten als Trend - und Preisprognosetools. Forex-Markt-Beziehungen können nicht mit Single-Market-Analyse-Tools ausgeschlossen werden. Wenn Sie über Forex-Handel ernst sind, müssen Sie die Verpflichtung, die richtigen Werkzeuge von der get go bekommen, oder Sie sind wahrscheinlich zu kämpfen, um Ihr Konto intakt zu halten. Da wir hier Währungen reden, könnten wir ein anderes vertrautes Wort aussprechen: Penny klug und Pfund töricht, wenn es um Investitionen in analytische Werkzeuge kommt. Natürlich, egal, was Sie ausgeben oder welche Werkzeuge Sie verwenden, ist nichts 100 richtig. Sogar das beste Werkzeug kann Ihnen nur mathematische Wahrscheinlichkeiten geben, nicht Gewissheiten. Aber Ihre Werkzeuge müssen nicht perfekt sein, um Ihnen einen Handel Rand. Wenn Sie analytische Werkzeuge haben, die die wiederkehrenden Muster in den einzelnen Devisenmärkten und zwischen verwandten globalen Märkten finden und identifizieren können, haben Sie alles, das Sie ein Bein auf anderen Händlern haben müssen. Dieser Einblick in die Preisaktivität in den nächsten Tagen kann Ihnen mehr Vertrauen und Disziplin, um Ihre Handelsstrategien einhalten und können Sie den Auslöser zum richtigen Zeitpunkt ohne Selbstzweifel oder Zögern zu ziehen. Über den Autor: Louis B. Mendelsohn ist Präsident und Chief Executive Officer von Market Technologies. Herr Mendelsohn begann mit Aktien in den frühen 1970er Jahren, gefolgt von Aktienoptionen. Dann, in den späten 1970er Jahren begann er Handelswaren, als sowohl ein Tag und Position Trader. Im Jahr 1979 baute er Market Technologies, um technische Analysen-Trading-Software für die Rohstoff-Futures-Märkte zu entwickeln. Im Jahr 1983, Herr Mendelsohn Pionier der ersten kommerziellen Strategie Back-Testing und Optimierung Trading-Software für Mikrocomputer. Bis Mitte der 80er Jahre waren diese Fähigkeiten zum Standard in der Mikrocomputer-Handelssoftware für Aktien und Futures geworden, die das Wachstum der heutigen Multi-Millionen-Dollar-Software für die Analyse technologischer Software anheizten. In Anerkennung der sich abzeichnenden Tendenz zur Globalisierung der weltweiten Finanzmärkte hat Herr Mendelsohn 1986 bei der Entwicklung der ersten kommerziellen Intermarket-Analyse-Software in der Finanzbranche für Mikrocomputer wieder neue Wege in der technischen Analyse gefunden. Aufbauend auf seinen umfangreichen Recherchen in den 1980er Jahren, die eine Marktanalyse mit einbeziehen, veröffentlichte Herr Mendelsohn 1991 die VantagePoint Intermarket Analysis Software, die kurzfristige Marktprognosen auf der Grundlage der Mustererkennungsfunktionen neuronaler Netze herstellt. Inter-Marktanalyse für den Handel mit Forex nutzen Viele regelmäßige Leser Dieser Spalte wissen, dass ich manchmal Cross-Markt-Analyse verwenden, um Forex Trades zu finden. Wenn Sie denken, dass klingt kompliziert, halten Sie lesen und youll sehen, dass seine einfacher als es klingt. Sie könnten sich erinnern letzten Oktober Artikel, mit Aktien zu handeln Forex, wo die SampP als Indikator für den Handel der GBPJPY Währungspaar verwendet wurde. Vor kurzem präsentierte sich ein Handels-Setup, wo ich in der Lage, eine große Unterstützung Ebene auf dem SampP 500 als Indikator für einen Handel auf ein anderes Währungspaar, das bekannt ist, um diesen Index zu folgen. Lets beginnen mit einem sehr langfristigen Blick auf die SampP 500 können wir dies durch die Überprüfung der kontinuierlichen monatlichen Diagramm des E-Mini Futures-Vertrag. Aus dieser Grafik ist klar ersichtlich, dass die 800-Fläche als Träger fungierte und während des Bärenmarktes 2001-2002 den Boden bildete und Anfang 2003 erneut getestet wurde. Dasselbe Niveau und der darunter liegende Bereich wurden wiederholt getestet Während unserer aktuellen Baisse, während der Jahre 2008 und 2009 (siehe Abbildung 1). Es gibt bestimmte Währungspaare, die eine starke Korrelation zu den Aktienmärkten aufweisen, dh wenn die Börse sinkt, gehen diese Währungspaare damit einher, und wenn der Markt steigt, zieht er diese Währungspaare nach oben. Diese Beziehung existiert in vielen Währungspaaren, die den japanischen Yen einschließen, wie GBPJPY und EURJPY, und nach der Prüfung einer Vielzahl von Alternativen begann ein Plan zu bilden. Die allgemeine Idee war dieses, wenn das SampP 500 von diesem Unterstützungsniveau abprallt, dann sollten die JPY Paare auch hüpfen. Wir würden warten, bis der SampP 500 unter 800 absinkt, und wenn er dann über diesem Niveau zurückprallt, würden wir lange EURJPY gehen. Das ist genau das, was aufgetreten am Morgen des 17. Februar 2009. Dies geschah kurz vor 10 Uhr New York Zeit, etwa eine halbe Stunde in den Handel. Diese Tageszeit ist berüchtigt für Umkehrungen in US-Aktien und da wir ein Währungspaar handelten, das die Aktion an den Aktienmärkten widerspiegelte, waren wir mit einer ähnlichen Umkehrung in EURJPY gerechnet. Nach dem Eintritt in den Handel, schwebte die EURJPY hin und her, nur seitwärts treiben. Was geschah, Der SampP 500 scheiterte, über 800 zu halten, aber er würde nicht zurückfallen, das Treppenwasser über 790. Schließlich, nach dem Mittagessen, lagerten genug eine Rallye, um EURJPY bis zu unserem ersten Ziel zu ziehen, und nach all dieser Zeit waren wir Glücklich, das Register mit der Hälfte des Handels zu klingeln. Im Anschluss an unseren Plan haben wir die Haltestelle für den Rest unseres Handels zu unserem Einstiegspunkt 8211 der Break-even-Punkt gehoben - und den Rest des Handels laufen lassen. Dies würde ein Worst-Case-Szenario für einen Gewinn auf der ersten Hälfte des Handels und einen Break-even-Handel in der zweiten Jahreshälfte garantieren. Wir hatten in einem Sieger gesperrt, aber ein größeres Bounce nie materialisiert, und die Sampp sank in die enge. Dies zog EURJPY zurück zu unserem Einstiegspunkt, wo die zweite Hälfte des Handels für einen Breakeven-Handel geschlossen wurde. Während das Ergebnis war nicht alles, was wir gehofft hatten, haben wir gut 8211 der Handel war nicht ein Haus geführt, aber nicht ein strikeout entweder. Das Wichtigste war, dass wir in der Lage, einen Gewinn zu sperren und gleichzeitig geben unseren Gewinner eine Chance zu laufen. Erfahrung lehrt uns, dass, wenn Händler immer die richtigen Dinge tun, wie die Beseitigung von Risiken, Sperrung in Gewinnen und die Gewinne laufen lassen, dann gute Dinge passieren können. Frage der Woche Q) Ich habe vor kurzem gegen den Handel am Freitags entschieden, weil die Strategien, die so effektiv während der Woche scheinen, mich miserabel am Freitag scheitern und ich am Ende Geld zu verlieren. Gibt es irgendeinen Rat, den Sie am erfolgreichen Freitag-Handel geben können Danke. Ed Ponsi) Vielen Dank für Ihre Frage, seine gut, dass youre Aufmerksamkeit auf wichtige Muster in Ihrem Trading. Es gibt nichts falsch mit dem Handel am Freitag an sich, aber wir müssen die Aufmerksamkeit auf die Zeit des Tages 8211 nicht nur, wo wir sind, sondern überall zu zahlen. Ill geben Ihnen ein Beispiel lassen Sie annehmen, dass Sie in New York handeln. Wenn seine 10 Uhr in New York an einem Freitag, könnte es nicht eine schlechte Zeit zu handeln, weil Londoner Händler noch aktiv sind. London ist fünf Stunden vor New York, also, wenn es 10 Uhr in New York ist, ist es 15 Uhr in London 8211 noch ein paar Stunden von gutem Handel bleiben von der Welthauptstadt des Devisenhandels (London ist verantwortlich für etwa ein Drittel der Alle Forex-Volumen). Aber was ist, wenn die Zeit um 14 Uhr an einem Freitag in New York gut ist, würde das bedeuten, dass die Zeit ist 19 Uhr in London, und die Händler haben geschlossen Shop für die Woche. Auch wenn es um 14 Uhr am Freitag in New York ist, ist es bereits Samstag Morgen in Asien, so dass wir nicht erwarten können, dass jedes Volumen aus diesem Teil der Welt. Sie können feststellen, dass, wie der Freitag anzieht, intraday Kerzen eine Tendenz haben, kleiner und kleiner zu erhalten. Als ich als Equity Trader arbeitete, würden wir unsere Positionen schließen und jeden Freitagnachmittag zwischen Memorial Day und Labour Day abschließen, aufgrund des geringen Volumens und des mangelnden Interesses seitens vieler Marktteilnehmer. Die Idee war, dass man entweder halten einen Markt, der nicht bewegen und bang Ihren Kopf gegen die Wand, oder Sie könnten Ihr Kapital zu bewahren und finden Sie eine nützliche Möglichkeit, Ihre Zeit zu verbringen. Ein niedriger Volatilitätsmarkt kann frustrierend sein, so dass, wenn Sie spüren, dass das Fass getreten wird und die Party vorbei ist, gibt es nichts falsch mit Schließen Sie Ihre kurzfristigen Positionen und zu Fuß entfernt. Informationen auf diesen Seiten enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. 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